Forex'te Iraksama ve yakınsama: kavram ve türler

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Isverjans ticaretini profesyonel olarak nasıl yapacağınızı öğrenmek ister misiniz? Birçok tüccar MACD, Stokastik, RSI ve fiyat arasındaki farkı oldukça başarılı bir şekilde kullanıyor.

Iraksama ticareti, tüccarların kullandığı birçok karlı sistem için kritik öneme sahiptir.

Iraksaklık nedir?

Ticaret çizelgelerindeki sapma, fiyat hareketinin MACD, Stokastik, RSI vb. gibi çeşitli göstergelerin okumalarından farklı olmasıdır. Buradaki fikir, sapmanın momentumda henüz fiyata yansımamış bir düşüş göstermesidir, ama bu bir geri dönüşün erken göstergesi olabilir.

Diverjans, en doğru şekilde aşağıdaki gibi Forex teknik göstergeleri tarafından belirlenir:

• MACD;
• RSI.

Bir sapma ticaret sisteminin etkin kullanımı, durumu tahmin etmek ve etkili ticaret sonuçları elde etmek için en iyi araçlardan biri olabilir.

Iraksaklık, piyasanın gelecekte nasıl davranacağını tahmin etmek için en iyi göstergelerden biri olabilirdönemler, böylece yatırımcıya en iyi bilgilendirilmiş ticaret kararlarını verme fırsatı verir. Peki Forex'te diverjans ticareti nasıl yapılır?

Forex fiyat farklılaşması ve yakınlaşmasının gözden geçirilmesi

Yukarıda daha önce tanımladığımız gibi, sapma, bir varlığın fiyatının ve dikkate alınan göstergelerin okumalarının zıt yönlerde hareket etmesidir.

Bir diverjansın ne olduğunu tanımlamak için bir örnek kullanalım. Teknik bir göstergenin okumaları düşerken piyasa fiyatlarının yükseldiği bir durumu ele alalım. Bu durumda, tüccar azalan bir ivme ile karşı karşıya kalacak ve bu nedenle, bir trendin tersine döndüğünün işaretleri olacaktır. Fiyat ve teknik gösterge farklıdır ve bu nedenle tüccar maksimum kâr için satış yapmayı seçebilir.

Yakınsama

Fakat fiyat farkı ve diverjans denilen göstergenin yanında, piyasanın tam tersi bir fenomeni de var. Yakınsama adı verilen bu fenomen, tam tersine, fiyatın yakınsamasını ve seçilen göstergenin okunmasını ima eder.

Yakınsama nedir? Bu, bir varlığın fiyatının ve gösterge okumalarının yakınsadığı ve aynı yönde hareket ettiği zamandır. Yakınsama, tüm tüccarlar için güçlü bir göstergedir. Yakınsama, adından da anlaşılacağı gibi, iki veya daha fazla göstergenin veya diğer analiz cihazlarının aynı yolu izlemesidir.

Yakınsama nedir bir örnekle görülebilir, piyasa fiyatlarının ve teknik bir göstergenin yükseliş eğilimi gösterdiğini varsayalım. ATBu durumda, tüccarlar devam eden bir ivme ile karşı karşıyadır ve eğilimin devam etmesi için yüksek bir şans vardır. Dolayısıyla, burada fiyat ve teknik gösterge birbirine yaklaşıyor (yani aynı yönde ilerliyor) ve tüccar, fiyatın artması muhtemel olduğundan satış yapmaktan kaçınabilir.

Forex piyasasında en yaygın olan bazı yakınsama türleri vardır.

• Fiyat hareketiyle gösterge yakınsaması. Bu, tüm yakınsamaların en basitidir, ancak sonraki veya zıt stratejiyi etkileyebileceğinden, gözlemlenmesi belki de en önemlisidir. Göstergenin fiyat hareketiyle yakınsaması, fiyatlar yeni bir seviyeye geçtikçe göstergenin de yeni olduğu anlamına gelir.
• Göstergelerin yakınsaması. Zaman zaman göstergeler birbirine yaklaşacaktır. Bu genellikle birkaç gün içinde gerçekleşir ve bir gösterge diğerini doğruladığı için genellikle "onay" olarak adlandırılır.
• Zaman çerçevesi yakınsaması. Zaman çerçevesi dikkate alınmadığından iyi bir sinyal çok sık başarısız olur. Bir zaman periyodunda, akış sabit kaldığında gelen bir dalga diğerini bastırdığı için bir trend diğerini geçebilir.

Böylece, herhangi bir stratejinin aracı olarak çalışan Forex diverjansı ve yakınsaması aynı araçlara odaklanır.

Yukarıdaki yakınsama türleri yalnızca güçlü sinyal doğrulamaları değil, aynı zamanda alım satım bulmanın harika yollarıdır. Bir tüccar onları tanımaya başladığında,onları seçtiğiniz herhangi bir grafikte veya zaman diliminde bulun.

Sistemi incelerken, diverjansın bileşenlerini belirlemek ve vurgulamak gerekir.

1. Yukarı doğru değişim – yükseliş eğilimi.
2. Aşağı – düşüş eğilimi.

Düzenli sapma

Forex ticaretinde klasik sapma (düzenli), fiyat hareketinin daha yüksek veya daha düşük seviyelere ulaştığı, ancak kullanılan göstergenin aynı kaldığı zamandır.

Bu, trendin sona erdiğinin önemli bir işaretidir ve trendin tersine dönmesinin beklenmesi gerekir. Bu nedenle, Forex sapma stratejisi, böyle bir trend değişikliği olasılığının belirlenmesine ve ardından böyle bir değişikliğin nerede ve hangi yoğunlukta meydana gelebileceğini belirlemek için analize dayanır.

Klasik bir düşüş sapması, fiyat hareketinde eşzamanlı olarak daha yüksek seviyelere sahip bir yükseliş trendinin olduğu ve teyit edilmemiş bir osilatör olarak kaldığı bir durumdur.

Genel olarak, bu durum zayıf bir yükseliş trendini gösteriyor. Bu koşullar altında, osilatör ya daha düşük tepelere vurabilir ya da ikili ya da üçlü tepelere ulaşabilir (çoğunlukla bu, uzun bir zaman periyodundaki göstergeler için geçerlidir). Bu durumda, olası bir düşüş trendi sinyali olduğu için ayrışma stratejisi kısa bir pozisyonun açılmasına hazırlanmak olmalıdır.

Klasik yükseliş ayrışması, düşüş trendinde fiyat hareketinin gösterge tarafından desteklenmeyen daha düşük dipler yaptığını gösterir. Bu durumda, tüccar zayıf bir düşüş trendi ile karşı karşıyadır.

Gösterge, daha yüksek dipleri veya ikili veya üçlü dipleri (RSI gibi aralıkla ilgili göstergelerde daha yaygın olan) izleyebilir. Bu durumda, Forex'teki farklı strateji, olası bir yükseliş sinyali olduğu sürece devam etmeye hazırlanmak olmalıdır.

Klasik sapmadan farklı olarak, gizli sapma, fiyat hareketi aynı kalırken osilatör daha yüksek veya daha düşük bir dip seviyeye ulaştığında ortaya çıkar.

Gizli sapma

Bu koşullarda, piyasa nihai bir dönüş için çok zayıf ve bu nedenle kısa vadeli bir düzeltme meydana geliyor. Bundan sonra, hakim piyasa trendi devam eder ve dolayısıyla trend devam eder. Forex'teki gizli sapma, düşüş eğilimi veya yükseliş eğilimi olabilir.

Gizli düşüş sapması, bir düşüş trendi sırasında bir düzeltmenin gerçekleştiği ve osilatörün düşük bir seviyeye düştüğü ancak fiyat hareketinin olmadığı, bir reaksiyon veya konsolidasyon aşamasında kaldığı bir ticaret sapma durumudur. Bu, düşüş trendinin hala güçlü olduğunu ve yakında devam edeceğini gösteriyor. Bu durumda, tutmanız veyakısa git.

Gizli yükseliş sapması, bir yükseliş trendi sırasında bir düzeltmenin meydana geldiği ve fiyat hareketinin olmadığı, düzeltme veya konsolidasyon aşamasında kalan osilatörün daha yüksek bir zirve yaptığı ticarette bir ticari sapmadır. Buradaki sinyal, yükseliş trendinin hala güçlü olduğu ve yakında yeniden başlayacağı anlamına geliyor. Bu durumda ya uzun pozisyon tutmanız ya da açmanız gerekir.

Abartılı ayrılık

Abartılı ve klasik (düzenli) sapma arasındaki temel fark, burada fiyat hareketi modelinin iki tepe veya dip oluşturması ve buna karşılık gelen en yüksek veya en düşük değerlerin yaklaşık olarak aynı çizgide olmasıdır. Aynı zamanda, teknik gösterge, ilgili üstleri veya altları açıkça görülebilen yukarı veya aşağı yönde gösterir.

Abartılı düşüş sapması, fiyatın aşağı yukarı aynı çizgide (bazı gerçekten küçük sapmalarla) iki zirve yapması ve teknik göstergenin farklılaşması ve daha düşük bir seviyede ikinci bir üst konuma sahip olmasıdır. Bu durumda, sürekli bir düşüş trendi sinyali vardır ve en iyi seçenek yeni bir kısa pozisyon tutmak veya açmaktır.

Abartılı yükseliş sapması, fiyat aynı çizgide iki dip yaptığında, teknik gösterge uzaklaştığında ve daha yüksek bir seviyede ikinci bir dibe sahip olduğunda meydana gelir. Bu durumda, bir devam sinyali varyükseliş trendi ve en iyi seçim yeni bir uzun pozisyon tutmak veya açmaktır.

Yukarıda açıklandığı gibi, Forex piyasasında bazı farklılıklar vardır, örneğin:

1. Düzenli sapma veya başka bir deyişle klasik.
2. Gizli sapma.
3. Abartılı sapma.

Iraksaklığı bulmak için göstergeler

Forex sapma ve yakınsaması, birçok tüccar tarafından kullanılan bazı göstergeler tarafından tespit edilir. En yaygın olanları:

• MACD (MACD), bir teknik göstergenin 26, 12 veya 9 günlük üstel hareketli ortalamalarının değerlendirilmesine dayanan bir Forex sapma göstergesidir. MACD histogramı, fiyatın yukarı veya aşağı dalgalanma yaptığı anları ortaya çıkarır. Aslında bu durum, fiyat ve momentum arasındaki farklılığı göstermektedir. MACD, kullanımı oldukça kolay bir sapma göstergesidir.
• RSI (RSI), bir hisse senedinin dahili gücünü değerlendirmeye ve ardından ortalamaları karşılaştırmaya dayanan bir Forex sapma göstergesidir. RSI grafiğini kullanmak, MACD histogramını kullanmaya benzer ve buradaki ana görev, fiyat ve RSI göstergesinin ayrılmaya başladığı anı belirlemektir. Bu, temel teknik analiz yapabilen tüccarlar için en iyi Forex sapma göstergesi olabilir.
• Stokastik gösterge, sapma ticaretinde, bir hisse senedinin kapanış fiyatına ilişkin bir tahmine dayalı hareket miktarının bir göstergesi olarak kullanılır vebelirli bir süre için böyle bir hisse senedinin fiyat aralığı ile karşılaştırılması. Kullanım şeması, önceki iki göstergedekiyle tamamen aynıdır.

Sonuç

Forex sapma göstergesi, yatırımcıların kısa vadeli trend değişikliği sinyallerini belirlemeleri için önemli bir araç olabilir. Forex'teki farklılaşma ve yakınsama, ustaca ve etkin kullanımlarıyla, kârları önemli ölçüde maksimize edebilir ve kayıpları az altabilir. Kendi ayrıştırma stratejinizi geliştirmeye değer, o zaman ne kadar etkili çalıştığını görebilirsiniz.

Farklılık ile nasıl ticaret yapılır?

Aşağıdaki çizelgeler, göstergeler ve fiyat birbirinden ayrıldığında nasıl ticaret yapılacağına dair bazı iyi örnekler göstermektedir. Profesyonelleri ortalama bir tüccardan ayıran temel faktör, profesyonellerin ticaret stratejilerini farklılık ve diğer karlı ticaret stratejileriyle birleştirmesidir.

Bu makalede yer alan tüm örneklerde, yükseliş eğilimi yeşil, düşüş eğilimi kırmızı ile işaretlenmiştir. İlk örnek, MACD göstergesinin sapması, fiyat ile MACD çizgisi (mavi) veya histogram (gri) arasında gerçekleşebilir. Aşağıdaki şekil, MACD sapmasının nasıl alınıp satılacağına dair birkaç örnek göstermektedir. İlk örnek, yükseliş eğilimidir.

MACD çizgileri çift dipteyken, fiyatta daha düşük bir düşüşte bir yükseliş formasyonu oluşur. Harami kalıbı tek başına nispeten zayıf olsa da, kombinasyonMACD sapmaları desene güç katarken harami deseni MACD sapmasını takas etmek için lazer odaklı bir odak noktası sağlar.

Sonraki iki örnek (yukarıda) düşüş eğilimi gösteren MACD histogram sapmalarını göstermektedir. İlk olarak, fiyat ikiye katlandı ve histogram daha düşük zirveler yaptı. Fiyat daha sonra art arda üç en yüksek seviyeye ulaşırken, histogram üç ardışık düşük en yüksek seviyeye ulaştı. Her iki durumda da, zamanı bulmaya yardımcı olan düşüş resimleri sağlandı.

Ayı stokastik sapmanın ilk iki örneğine, yüksek olasılıklı bir giriş noktası seçmeye yardımcı olan saran mum çubuğu kalıpları eşlik eder. Ancak, son örnekte ikinci veya üçüncü yüksekte bir mum kalıbı yoktu, bu nedenle tüccar bunu kaçırabilir.

Son grafik (yukarıda), RSI sapmasının nasıl alınıp satılacağına dair bazı örnekler gösterir. RSI farklılıklarını nasıl harcayacağınızı öğrenmek zor olabilir. RSI çizgisinin biraz yukarı ve aşağı sıçradığını fark edebilirsiniz, bu nedenle RSI farklı işlemlerinizi herhangi bir RSI yüksek veya en düşük seviyesine dayandırmak yeterli değildir.

Bir tüccar, RSI'de sapmak için kullanılan en yüksek veya en düşük değerlerin, fiyattaki farklı en yüksek veya en düşük değerlere karşılık geldiğinden emin olmalıdır. Aynı şey MACD, Stokastik veya RSI sapması ticareti yaparken de olur, ancak sorun RSI ile daha belirgindir.

İlk örnekYukarıdaki grafikteki sapma, bir yükseliş harami şamdan deseni tarafından takip edilen bir yükseliş RSI sapmasıdır. Bunu, karşılık gelen bir açılır mum çubuğu modelinin eşlik ettiği düşüş eğilimi gösteren bir RSI sapma örneği takip eder.

Sonuç

Forex'te Iraksama ve yakınsama, teknik analizde güçlü araçlardır. Iraksama sinyalleri, kendi başlarına alım veya satım sinyalleri olarak değil, yalnızca ticaret fırsatlarının işaretleri olarak düşünülmelidir. Profesyoneller, piyasada avantaj elde etmek için her zaman diğer ticaret sinyallerini sapma ile birleştirir.

Başarılı bir ticaret, diğer tüccarların %95'inden daha iyi ticaret kararları veren bir ticarettir. Karlı bir ticaret sistemi, büyük bir zihinsel disiplin ve kusursuz para yönetimi gerektirir. MACD, Stokastik veya RSI için bir diverjans ticaret stratejisi ihtiyacınız olan faydaları sağlayabilir.