Teknik analizde bayrak deseni. Forex'te bayrak deseni nasıl kullanılır?

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Teknik analiz, çok sayıda tekrarlayan fiyat hareketi modelini içeriyor. Bazıları, bir tahmin kaynağı olarak diğerlerinden daha iyi olduğunu kanıtladı. Bu modellerden biri de bayrak veya flamadır. Bu kalıbın doğru bir şekilde anlaşılması, birçok karlı stratejinin temeli olabilir.

Teknik analizde bayrak deseni ne anlama geliyor

Teknik analiz çizelgelerinde genellikle bayrak veya flama gibi görünen bir grafik oluşumu görebilirsiniz. Bu model, fiyatı belirli bir seviyede durduran ve ardından dar bir fiyat aralığında hareket eden keskin bir ileri hareket ile karakterize edilir.

Bu desen ne söyleyebilir? Klasik analiz, bunu bir trend devam modeli olarak yorumlar. Bayrak direğini oluşturan dürtü hareketi boğa ise, sonraki konsolidasyonun ötesine geçen fiyat yükseliş yönünde hareket etmeye devam edecektir. Bir düşüş bayrağı durumunda, fiyat ticaretten düşüş yönünde çıkar.

Görünüşüne göre bir bayrak nasıl tanımlanır

Bayrak deseni farklı bir görünüme sahip olabilir. Bazen barizdir, bazen değildir. Bayrak direğinin büyük bir mumdan oluşması durumunda, model grafikte iyi bir şekilde öne çıkıyor. Ancak şaftın birkaç orta boy momentum mumundan oluştuğu zamanlar vardır.

Bu yapının tanımlanması daha zor. Burada, teknik analizde bir rakamın ne zaman bayrak olarak adlandırılabileceğinin net bir tanımını vermek gerekir. Bayrak direğini oluşturan fiyat hareketi yataya göre 60-90⁰ ise bu durum direk olarak tanımlanabilir. Burada küçük bir açıklama yapılması gerekiyor. Zaman çerçevesine bağlı olarak, bu hareket farklı görünecektir. Diyelim ki dört saatlik bir grafikte bir kutup bulunursa ve gereksinimlerimize benziyorsa, o zaman saatlik veya 15 dakikalık bir zaman diliminde her şey farklı görünecektir. Açı çok daha düz olacak, ayrıca geri alma tasarımları modelin bayrak olarak tanımlanmasına izin vermeyecek.

Bu bayrağın ne olduğunu açıkça tanımlamaya yardımcı olacak bir sonraki gereklilik, bir sonraki önemli fiyat seviyesinde konsolidasyonun ortaya çıkmasıdır. Yani fiyat belirli bir yöne gittiyse ancak bir sonraki direnç veya destek seviyesine ulaşmadıysa bunun bir bayrak olduğunu söylemek mümkün değil. Fiyat hareketi doğru açıda olsa bile.

Örneği tanımlayacak bir sonraki şey, konsolidasyon şeklidir. Küçük bir aralıkta fiyat dalgalanmaları olmalıdır. Bu durumda, bu dalgalanmaların uç noktaları birbirine paralel olmalıdır.zaman aralığı: yüksek ve düşük fiyat koridorunun ötesine geçmemelidir. Bu olursa, konsolidasyon seviyelerinden biri için olası bir fiyat kırılması ve bir sonraki hareketin başlangıcı anlamına gelir.

Bayrak deseninin bir başka çeşidi de flamadır. Farkı, konsolidasyon bölgesinin şeklindedir.

Bayrak dikdörtgen ise, flamanın üçgen bir ticareti vardır. Fiyat hareketinin genliği, her yeni mumun ortaya çıkmasıyla azalır. Fiyat Eyleminde bu oluşuma yay denir. Birikme meydana gelir: belirli bir anda hacimlerde hızlı bir artış olur ve yay filizlenir. Fiyat tekrar hareket etmeye başlar.

Bayrak direği nasıl oluşur

Sonraki grafik yapıların oluşumuyla birlikte herhangi bir fiyat hareketi, piyasa katılımcılarının ruh halinden kaynaklanmaktadır. Çoğu zaman, ticari faaliyet endekslerinin yayınlanması, faiz oranlarındaki değişiklikler, büyük banka başkanlarının konuşmaları gibi güçlü haber anlarında bayraklar görünür. Bu tür olaylar ekonomik takvimlere üç başlı olarak işaretlenir ve önemi vurgulanır. Ticaret yapmayı öğrenirken, temel analizde bu tür haberler vurgulanır.

Genellikle, haber beklentisiyle piyasa donar ve belirli bir süre dar bir fiyat aralığında hareket eder. Haber yayınlandığı anda, piyasa katılımcıları birçok alım veya satım emri verir. Satın alınacak miktarlar, satış emirlerinin hacimlerini önemli ölçüde aşarsa, fiyat hızla yükselir. Fark ne kadar yükseksehacimler, daha hızlı büyüme gerçekleşir.

Elbette, haberler farklı güçlerde gelir. Olay ne kadar önemliyse, etkisi o kadar uzun sürer. Örneğin, 31 Ağustos 2005'te, Katrina Kasırgası'nın ardından yayınlandığında, ABD para birimi üç gün içinde 400 puandan fazla düştü. Daha az önemli olaylar, fiyatı yalnızca bir işlem seansında etkileyebilir.

Özetlemek gerekirse, piyasa oyuncularının beklentileri ne kadar güçlüyse, bayrak direğini oluşturan momentum da o kadar güçlü olur.

Görünüm

Bayrağın kendisi bir momentum düzeltmesi olarak görünür. Bu oluşum şu nedenlerle açıklanabilir:

1. Destek, direnç seviyesinden bir dönüş bekliyorum. Önemli bir seviyeye yaklaşırken, trader'lar fiyat artışının ya tersine dönmesini ya da devam etmesini bekliyorlar. Bu, birçok kişinin pozisyonları kapattığı ve fiyatı durduran sözde belirsizlik dönemidir.
2. Ters yönde anlaşmalar açmak. Bu pozisyonların hacmi, itici gücü oluşturan işlem hacmini aşarsa, fiyat tersine döner.
3. Küçük katılımcılardan oluşan büyük bir oyuncunun (piyasa yapıcısının) kafa karışıklığı. Şu anda “kalabalık” ya pozisyonları kapatır ya da ters yönde açılır.
4. Seviye fiyatını test etme. Bu işlem sonucunda kırılırsa fiyat daha da hareket etmeye başlayacaktır.

Çalışmalarında finansal piyasaların teknik analizini kullanan bir tüccarın modeli oluşturan nedeni bilmesi iyidir. Bu, daha fazla fiyat hareketinin mantığını anlamanızı sağlar.

Bir yükseliş örüntüsüpazar

Teknik analizin klasiklerini alırsanız, yükseliş bayrağı dürtü hareketinin tersi yönde yönlendirilmelidir. Bu aşağı. Ancak, uygulamanın gösterdiği gibi, genellikle yanlara doğru bir düzeltici hareket meydana gelir, ayrıca ticaret yukarı doğru yönlendirilirse, bu durumda desen yoğunlaşır ve yükseliş tarafına geçme olasılığı artar. Ancak bazı durumlarda bayrağın yukarı yönü yumuşak bir dönüşün başlangıcı anlamına gelebilir. Bu nedenle fiyatın konsolidasyondan çıkış yönüne bakmanız gerekiyor.

Bayrak desenindeki en önemli şey yönü değil, bunun ötesinde yeni bir büyüme anlamına gelecek olan yan kanaldaki fiyat hareketidir.

Ayı piyasasındaki desen

Klasiklere göre düşüş bayrağı, bir yükseliş hareketinin ardından yukarı doğru bir düzeltme gibi görünüyor. Yükseliş modelinden farklı olarak, buradaki ana şey fiyat kanalı düzeltmesinin alt sınırlarının ötesine geçmektir.

Bir çıkışın gerçekleştiğini kesin olarak belirlemek için fiyatın konsolidasyon dışında sabitlenmesini beklemeniz gerekir.

Fiyatın nereye gideceği nasıl hesaplanır

Forex'te bayrak formasyonunun gelişimini kullanabilmek için konsolidasyondan çıktıktan sonra fiyat hareketi miktarını hesaplayabilmeniz gerekir. Bu konuda iki yöntem yardımcı olabilir:

1. Basit bir hesaplama yolu, bayrak direğinin oluşumu sırasında fiyatın kat ettiği mesafeyi, fiyat bayrağı kırdıktan sonra düzeltme sırasında oluşan seviyeden ertelemektir. Ortaya çıkan seviye, düzeltme hedefi olacaktırulaşmış. Yani bu hesaplanan nokta, kâr al ayarının nereye yapılacağını gösterecektir.
2. İkinci yöntem daha karmaşıktır ve hesaplamalarda Fibonacci ızgarasını kullanır. Bu yöntem, teknik analizde bayrak figürünü oluşturan düzeltmenin derinliğini dikkate alır. Ağı bayrak direğine germeniz gerekiyor. Bu, orijinal hareketin %100'ünü temsil edecektir. Daha sonra hareketin hangi seviyeye kadar düzeltileceğini gözlemlemeniz gerekir. Bu modelde, düzeltme nadiren %61.8'den fazladır. Seviyeye göre kar hedefi belirlenecektir. %23,6'dan %61,8'e bir düzeltme ile kar al %161,8 olarak belirlendi. Düzeltme %78,6 seviyesine düşerse, fiyat artışının %127'ye kadar çıkması bekleniyor. Önceki sürümde olduğu gibi, yalnızca düzeltmeyi geliştirmeniz gerekmez. Ana koşul, fiyat kanalının dökümüdür.

Bir kalıpla çalışırken ticaret nasıl güvence altına alınır

Teknik analizdeki bayrak figürü her zaman kendisine atanan matematiksel beklentiyi karşılamaz. Bu nedenle, olası bir kaybı düzeltme yöntemlerini kullanmanız gerekir - stop emri verme.

Ayrıca fiyat doğru yönde hareket ettiğinde, stoploss seviyesini sürükleyerek anlaşmayı başabaşa aktarmak gerekir. Riskleri az altmaya yardımcı olan bir diğer yöntem ise stop zararına eşit bir kâra ulaştığında işlem hacminin yarısını kapatmaktır. Bu yönteme "Güvenli" denir.

Bir ticaret stratejisi üzerinde çalışırken bir anlaşma açma kurallarına uyulursa, fiyatın doğru yönde hareket edeceğine neredeyse her zaman güvenebilirsiniz. Sıklıklailk momentum 7-15 puandır. Doğal olarak, tüccar hareketten maksimumu almak ister. Ancak piyasa her an tersine dönebilir.

“Güvenli” kuralına göre. aynı hacimde iki işlem açılır veya stop emrinin değerine ulaşıldığında yarı yarıya kapatılır. İki anlaşma açıksa, bunlardan biri kapalıdır. Örneğin, 1.2981 fiyatından satmak için 1 lot hacimli bir anlaşma açmak, 1.2994'te bir stop loss belirler, stop 13 puana karşılık gelir. Onlara komisyoncu tarafından alınan 2 puanlık bir spread ekleyelim (her döviz çiftinin kendi spreadi olacaktır). Sonuç olarak 15 puan alıyoruz. Bu, ilk dürtünün vereceği minimum kâr olacaktır. Bu nedenle, ticareti güvence altına almak için, onu yarı yarıya, yani 0,5 lot, 1.2966 seviyesinde kapatan bir stop emri açıyoruz. Şimdi, bu seviyeye ulaşıldığında, ticaretin yarısı kapanacak ve kar 15 puan sabitlenecektir. Ve stoploss da 15 puana eşit olduğu için, tahminimiz doğru çıkmazsa ve fiyat tersine dönerse, işlemin yarısı eksi 15 puanla kapanacaktır. Zarar ve sabit kar birbirini eşitleyecek ve bunun sonucunda hatalı tahmin kayıpsız kapanacaktır.

Ancak, hareket öngörülen yönde ise, o zaman fibonacci seviyelerine göre ayarlanan kar al, kar almaya izin verecektir. 15 puanın üzerinde.

Finansal piyasaların teknik analizi, temel olduğu kadar %100 garanti vermez. Bayrak kırıldığında fiyat artışının olacağı varsayılmaktadır.bayrak direği boyutunun en az %70'i kadar olmalıdır. Ancak, darbeden sonra meydana gelen düzeltme durumunda bu olasılık azalır. zamana yayılacaktır. Ne kadar uzun sürerse, desen o kadar zayıf olur. Bayrak deseni oluşturma döngüsünün bu grafik modelin matematiksel beklentisini doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz.

Her zaman bunun bir çığır açan yapı olduğunu unutmayın: Sırf doğru göründüğü için içeri giremezsiniz. Sonraki konsolidasyon ile kanal sınırlarının bozulmasını beklemeniz gerekir, ancak bundan sonra anlaşmaya girin.

Trend boyunca hareketin ek bir teyidi, hacimlerde bir artış olacaktır. Hacim göstergeleri herhangi bir ticaret terminalinde mevcuttur. Forex'te gerçek ticaret hacimleri olmasa da, tik hacimleri de oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Belirli bir süre boyunca fiyat değişikliklerinin sayısını gösterirler. Daha fazla kene meydana geldikçe, hacimlerin akışının arttığına inanılmaktadır. Ve bu doğrudur, çünkü her fiyat değişikliği için belirli bir hacim gereklidir.

Bayrakla ilgili stratejiler

Forex'te bayrak deseni nasıl kullanılır? Bunun için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir. Bunlardan birine “Bayrak + ABC” denir. Özü şu şekildedir:

1. Dürtü hareketi meydana geldikten sonra, fiyat yan kanalda hareket etmeye başlayana kadar beklemeniz gerekir.
2. Dürtüden sonraki ilk geri çekme hareketi “A” dalgası olarak adlandırılacaktır. Kanalın karşı kenarını oluşturacak olan ikinci dalga “B” olarak adlandırılacaktır. Geri çekilme yönünde hareket eden üçüncü dalga ise “C” olacaktır. o obayrağın oluşturulduğunu gösterir.
3. “C” dalgasının bitiminden sonra, ilk dürtü yönünde ticarete girebilirsiniz.

“C” dalgasının sona erdiğini nasıl anlarsınız? Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. En basiti, “B” noktasından “C” dalgası yönünde bir trend çizgisi çizmektir. Bu çizginin kırılması yeni bir hareketin başlangıcını gösterecektir. Ek olarak, dalganın sonu, RSI, MACD gibi göstergelerde meydana gelen sapma ile gösterilebilir.

Genellikle geri çekilme, momentumun %38-61,8'ine ulaşır. Bu dolaylı olarak “C” dalgasının sonunu gösterebilir. Ancak, düzeltme daha derinse, ortaya çıkan modelin bayrağa atfedilmesi gerekip gerekmediğini düşünmelisiniz? Fiyatın Gartley desen çeşitlerinden birini oluşturması mümkündür.

İlk hedefin seviyesi, konsolidasyon kanalının dış sınırı olacaktır. Üzerinde kar al ayarlamanız gerekir. İkinci hedef, orijinal dürtünün %138'inde olacaktır. Kanal bozulduğunda anlaşma zaten açıldı. Forex'te bayrak modelini kırmanın kuralı, fiyatın konsolidasyon sınırlarının ötesine geçmesi ve bayrak direğini oluşturan dürtü yönünde bir artış başlatmasıdır. Ya fiyat, konsolidasyon sınırının seviyesinin yeniden test edilmesine geri döner ve ancak bundan sonra doğru yönde daha fazla fiyat artışı başlar. Bir tüccarın ana görevi onay beklemektir.

Stratejiye göre stoploss nereye koyulur? Forex piyasasında yanlış bir tahmin olması durumunda kayıpları sınırlayan emirler, yerel minimum veya maksimumların arkasına yerleştirilir. Eğer verirsen“C” dalgasının bitiminden sonra bir anlaşma yapmak için bir emir, bir stop loss ayarlamanız gerekir, daha sonra (yükseliş formasyonu durumunda) veya (düşüş formasyonu durumunda) noktasının üstüne yerleştirilmelidir. Birkaç nokta ile “C”. Sayıları, bayrak grafiği oluşumunun göründüğü zaman dilimine bağlı olacaktır. 4 saatlik bir grafik ise, 15-20 dört basamaklı puan yeterli olacaktır, bu da 150-200 beş basamaklı puana karşılık gelir. Saatlik grafikte, zararı durdur, aşırıdan 5-10 puana ayarlanabilir.

Kar al ve zararı durdur hesaplarken fibonacci çizgilerinden başlıyorsak, geri dönüşün ulaştığı fibonacci çizgisinin altına (yükseliş bayrağı durumunda) kayıpları sınırlayan bir emir yerleştirilebilir. Yani, geri alma %50 seviyesine ulaştıysa, stoploss %61.8 seviyesinin arkasına gizlenebilir. Fiyat %61,8'e ulaştıysa, stop emri %78,6'nın altına yerleştirilmelidir. Ancak, geri alma %78,6'ya ulaştıysa, büyük olasılıkla bayrak rakamı çözülmeyecektir.

Sonuç

Ticaret yapmayı öğrenmek kolay bir süreç değildir. Birçok başarısız tüccar, Forex'in bir aldatmaca olduğu veya teknik analizin işe yaramadığı sonucuna varmıştır. Gerçekten de, geçen yüzyılda kullanılan tekniklerin çoğu, küçük bir olasılıkla çalışır. Ancak bu, teknik analiz bayrak deseni için geçerli değildir. Çoğu durumda, güvenilir bir fiyat tahmin yöntemi olarak hizmet edebilir.