Baş ve Omuz modeli: konsept, teknik analiz, ticaret, piyasa oyuncularının psikolojik modeli

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Finansal piyasaların teknik analizi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilen birçok model içerir. Baş ve Omuzlar deseni bunlardan biridir. Üç yüz yılı aşkın geçmişine rağmen hala güvenilir bir araçtır.

"Baş ve Omuzlar" grafik modeli oluşturma

Baş ve Omuz modeli, Japon şamdan analizinden alınmıştır. Grafik görüntüleme türünden bağımsız olarak çalışır. Bu formasyon yükseliş veya düşüş olabilir. Boğa formasyonunda buna “Ters Baş ve Omuzlar” denir. Japon analizi, "Üç Buda Başı" modelini "düşüş" ve "Üç Nehir" modelini "boğa" olarak adlandırıyor.

Teknik analiz şu soruyu yanıtlıyor: Belirli bir anda piyasada neler oluyor, fiyat tersine mi dönecek yoksa hareket etmeye devam edecek mi? Bu model ilk varyanta aittir. Birkaç tane daha benzer ters çevirme yapısı vardır: “Üç Tepe”, “İki Tepe”. Onlar da sıklıklatrendin sonunda buluş ve şekil ver.

“Baş ve Omuzlar” kubbe benzeri üç fiyat oluşumundan oluşur. Dahası, ortadaki en yüksek olacak - bu kafa. Yanlardaki iki köşe omuzlar olacaktır. Boyutları çok daha küçüktür.

İlk köşenin altından üçüncü köşenin altına düz bir çizgi çizerseniz, bu çizgiye "boyun" adı verilir. Ticaretin kurallarında önemli bir rol oynar.

İdeal şekil, omuzların simetrik olduğu, ancak pratikte bunlardan birinin diğerinden daha yüksek ve daha geniş olduğu ve boynun eğimli olabileceği zamandır.

Çizelge üzerinde düz bir çizgi çizilebilirse “Baş ve Omuzlar” teknik analiz şeklinin oluştuğu kabul edilir.

Ters çevrilmiş desen

Ters çevrilmiş "Baş ve Omuzlar" biraz daha az yaygındır. Aynı zamanda üç tepeden oluşur, ancak aşağı doğru yönlendirilir. Bu yapı, uzun bir düşüş trendinden sonra gerçekleşir. Yapısı, ters çevrilmemiş modelle tamamen aynıdır.

Desen Özellikleri

Teknik analiz tablosunda bir Baş ve Omuz modeli göründüğünde, birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekir:

• Önceden uzun bir trend olmalı. Düşüş için yükselen ve yükseliş için azalan.
• Desenin parçaları ne kadar belirgin olursa, çalışması o kadar olasıdır.
• Hem yükseklik hem de süre bakımından simetri de iyi bir göstergedir.
• Model olabilirsadece fiyat boyun seviyesini geçtikten sonra ticarette kullanın.
• Zaman çerçevesi ne kadar yüksek olursa, bu model için o kadar fazla umut olur. H1'in altındaki durumlar dikkate alınmamalıdır.
• Bu model için doğrulama, iki çizgi arasında bir sapma olacaktır: şeklin üst kısımları boyunca çizilen bir trend çizgisi ve ikincisi, MACD göstergelerinin histogramının tepe noktaları boyunca çizilen veya ciltler.

“Baş ve Omuzlar” desenini uygularken güvenilebilecek hedef, başın üst noktasından omuzların tabanına kadar olan mesafeye eşittir

Desenin nedenleri

Bu modelin ortaya çıkışı, teklif verenlerin psikolojisinden kaynaklanmaktadır. Baş ve Omuz modeli ne anlama geliyor?

İlk olarak, fiyat belirli bir koridorda hareket eder ve bu da bir trend oluşturur. Bu hareket yeterince uzun. Ve ne kadar uzun olursa, daha fazla piyasa katılımcısı bir geri dönüş beklemeye başlar. Güçlü bir direnç seviyesine yaklaştığında, tüccarlar uzun pozisyonları kapatmaya çalışırlar. Hacimdeki düşüş, fiyatın daha önce direnç olan desteğe geri çekilmesine neden oluyor. Bu sol omzu oluşturur.

Ancak, tüm piyasa katılımcıları oluşan fiyattan satmaya hazır değildir. Daha fazla düşmediğini gören tüccarlar, alım satım işlemlerini yeniden açarak tekrar yükselmeye zorlar. Hareketin yeniden başladığını gören geç kalanlar “kalkış trenine” atlarlar. Bunu, tam tersine, büyük oyuncuların uzun pozisyonları kapatmaya başladığı anda yaparlar. Fiyat yükselmeyi durdurur ve yavaş yavaş düşer. geç kalanlarzararda yakın, panik başlar.

Burada, en büyük zirvede, satın alınacak hacim kalmadı ve yükselen seviye satışlar için çok cazip olduğu için daha fazla açık pozisyon açılıyor. Sol omuz tabanının oluşturduğu direnç çizgisine fiyat düşüyor. Hemen kırmak mümkün değildir, bu nedenle hareket tekrar durur. Kafa şeklinde.

Durdurulmanın teşvik ettiği küçük bir oyuncu grubu, tekrar satın alma pozisyonları açmaya başlar. Ancak az bir kısmı göstergeyi sol omuz seviyesinin üzerine itemez.

Fiyat tekrar direnç seviyesine düştüğünde, satıcılar zaten piyasanın onu reddettiğini anlar ve düşecektir. Sağ omuz oluştu ve satış yapmak isteyen çok sayıda oyuncu piyasaya giriyor. Büyük hacimlerin gelmesiyle birlikte fiyat hızla düşmeye başlar ve kazanma fırsatı verir.

Kalıp ticareti seçenekleri

Baş ve Omuzlar formasyonunun ticareti koşullu olarak üç seçeneğe ayrılabilir:

• klasik;
• agresif;
• muhafazakar.

Farklı yaklaşımları var. Bu nedenle, risk derecesi de farklı olacaktır. Burada işlemin sonucuyla ilişkili olasılığı değil, bu kalıbın çalışıp çalışmayacağını kastediyoruz.

Agresif ticaret

Agresif yöntem, formasyon oluşumunu tamamlamadan önce bir ticaret açmaktır. Forex grafiğinde bir Baş ve Omuzlar formasyonunun olduğundan emin olmanın hala imkansız olduğu bir zamanda. Bildiğin gibi, osadece boyun çizgisini oluşturan fiyat seviyesinin kırılmasıyla oluşumu sona erer.

Agresif bir yaklaşım söz konusu olduğunda, sağ omuz büyümesinin bittiği anda anlaşma açılır. Bu yöntemin avantajı, klasik ticaretten çok daha büyük miktarda kârdır. Dezavantajı büyük bir durma kaybıdır. Kafa olan üst kısmın arkasına takılması gerekecek. Bu oldukça fazla. Riskin olası kâra oranı azalır. Ayrıca şekil tam olarak oluşmadığı için trendin tersine dönmesi ve devam etmesi mümkündür.

Klasik ticaret

Standart bir ticari giriş, fiyat Baş ve Omuz modelinin altını kırdığında gerçekleşir. Bu durumda, zararı durdur, sağ omuzun üst seviyesinin üzerine ayarlanır ve kârı al, aşağıda bekleyen modelin yüksekliğine eşit bir mesafeye yerleştirilir.

Ancak ticarete girmenin başka bir yolu daha var. Bu yöntem en az riske sahiptir. Özü, kaldıracın bozulması sırasında değil, yeniden testte girmektir. Bu durumda kırılma sonrası fiyatın boyun hizasına dönmesini beklemeniz gerekir. Ardından, itmesini bekleyin ve ardından bir satış pozisyonu açın. Bu yöntem riskleri en aza indirse de, fiyatın seviyeyi tekrar test etmeme ve hemen aşağı hareket etmeye başlama ihtimali var.

Baş ve Omuz kalıbını otomatik olarak bulmak için gösterge

İlk aşamada “Baş ve Omuzlar” gibi bir teknik analiz rakamını belirlemek zorsa, Head & Shoulders Dashboard göstergesi onu bulmanıza yardımcı olacaktır. Onu herhangi bir geçici olarak gösterirgrafik.

İndikatörü alım satım terminaline kurduktan sonra, ayarlarda belirtilen tüm enstrümanlarda “Baş ve Omuzlar” modellerini içeren bir tablo görüntüleyecektir. Yani farklı döviz çiftlerini otomatik olarak takip edebilirsiniz. Kullanıcı, seçilen enstrümana tıklayarak bulunan deseni içeren bir grafik görecektir.

Metatrader 4 terminalinde gösterge standart olarak kurulur. "Dosya" menüsünde veri dizinini açmanız gerekir. İçindeki MQL 4 klasörünü seçin ve içindeki Göstergeler klasörünü bulun. Oradaki gösterge dosyalarını açmanız gerekiyor.

Gösterge ayarları

Terminali yeniden başlattıktan sonra, gezgin menüsünde Head & Shoulders Dashboard'u seçin ve onu harita penceresine sürükleyin. Bu, gösterge ayarları iletişim kutusunu açacaktır:

• Semboller - mevcut araçların listesi;
• … Zaman Çerçevesi Etkin - belirli bir zaman diliminde arama yapılmasını sağlayan bir işlev;
• Sıralama Ölçütü - hangi kriterlere göre sıralanır;
• Sıralama Türü - dağıtım türü;
• Fiyat Yakınlık Yüzdesi - arama doğruluğu ayarı;
• Renklerle Desenleri Doldur - desenin grafikte nasıl görüntüleneceği: renk dolgulu veya dolgusuz;
• Baş ve Omuz Görüntüleme - Baş ve Omuz görüntüleme ayarı;
• Başı ve Omuz Tersini Görüntüle - ters çevrilmiş modelin ekranını açın;
• Derinlik, Sapma, Geri Adım - ZigZag göstergesiyle ilgili ayar;
• Uyarı Başlığı - uyarı başlığı;
• Açılır Pencere Uyarıları - yeni bir açılır pencere bulunduğunda verilen bir sinyaldesen.

Bildirim ticaret terminalinde göründükten sonra, tüccarın görevi, göstergenin Baş ve Omuz modelini nerede bulduğunu belirlemektir. Teknik analize göre uzun bir trendden sonra ortaya çıkabilir. Figürün bulunduğu zaman dilimi ne olursa olsun, hareket en az 100 mum olmalıdır. Model bir fiyat konsolidasyonundan kaynaklandıysa, burada geri dönüş yoktur. Buna göre bu durum alım satım sinyali olarak değerlendirilmez.

Sonuç

"Baş ve Omuzlar" kalıbı ticarette oldukça yaygındır. Ancak bunların her biri karlı bir ticaretin kaynağı olarak görülmemelidir. Herhangi bir grafik tasarımın onaylanması ve ek sinyallerle güçlendirilmesi gerekir. Ardından, işlem kaybetmeyle ilgili riskler en aza indirilebilir.