Borsada işlem yapma stratejileri: seçim için temel yaklaşımlar ve ipuçları

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Bir tüccar olarak istikrarlı bir kâr elde etmek için farklı stratejileri test etmeniz ve en iyi sonuçları vereni seçmeniz gerekir. Ayrıca, başlangıçta kişisel eylem algoritmanızı belirlemeye değer: piyasaya girme ve işlemden çıkma koşulları, en verimli işlem süresi, kabul edilebilir riskler, vb.

Hazırlık

Borsada işlem yapma stratejileri farklı eylem algoritmaları içerebilir, ancak değişmeyen kurallar vardır

Ticaret yapmaya başlamadan önce, stratejinin stilini ve ulaşılacak hedefi net bir şekilde tanımlamanız gerekir.

Pazar ne olursa olsun, hedef belirleme ortak bir yapıya sahiptir:

• Planlanan gelir düzeyi. Birçok tüccar açgözlülük nedeniyle para kaybetti ve daha fazla kazanmak istiyor. Bu nedenle, gün içi veya haftalık alım satımı durdurmak için ne kadar kârın yeterli olduğunu belirlemek önemlidir.
• Bir ticaretin giriş ve çıkış noktalarını belirleme. Bir sipariş açılmadan önce, çıkış noktasının tam olarak nerede olduğunu net bir şekilde anlamanız vekar al ayarla. Bir ticarete iyi girebilirsiniz, ancak doğru bir şekilde çıkamazsanız, kârın somut bir kısmını kaybedersiniz.
• Belirli bir depozito için izin verilen maksimum risk. Hisse senedi ve döviz piyasalarında ayakta kalabilmek için altına düşemeyeceğiniz kayıp seviyelerini net bir şekilde belirlemelisiniz. Bu rakam bir ay, hafta ve gün için ayarlanmalıdır. Limitinizi bilin ve asla aşmayın. Risk kontrolü olmadan piyasada uzun süre kalmak mümkün olmayacaktır.

Risk yönetimi

Belirli işlemleri planlarken her zaman 1/3 ilkesini kullanmalısınız. Bu, kârın, belirlenen olası zarar seviyesinden en az üç kat daha yüksek olması gerektiği anlamına gelir. Durdurma kaybı 50$ ise, kâr 150$ olmalıdır. e. ve daha fazlası.

Bu yaklaşım, başarılı bir ticaret üç kaybedeni telafi edeceğinden, sürekli olarak pozitif olmanızı sağlayacaktır.

Bazı tüccarlar 1/4 veya 1/5 oranını kullanarak planlanan kâr düzeyini artırır. Sonuç olarak borsadaki strateji ne olursa olsun kazanma ve kaybetmeme şansı önemli ölçüde artıyor.

Scalping

Bu tür ticaretin özü, küçük zaman dilimleriyle (1 m) çalışmak ve çok sayıda işlemi sonuçlandırmaktır. Bu hisse senedi alım satım stratejisini seçerken, önemli miktarda bilgiyi işlemeniz ve piyasayı sürekli izlemeniz gerekeceğinden, ağır bir iş yüküne hazırlıklı olmanız gerekir.

Scalping yaparken, küçük zaman dilimlerinde fiyat dalgalanmaları kullanılır, bu da ne zaman kar elde etmenizi sağlarnispeten sakin hareket tablosu. Tek bir işlemde hem kâr hem de risk önemli ölçüde azalır.

Bu nedenle istikrarlı bir finansal akış elde etmek için çok sayıda sipariş açmak gerekir. Sonuç olarak, bu ticaret tarzı hızla tükenir.

Teknik analiz her zaman bir giriş noktası sağlamadığından göstergeler sıklıkla kullanılır.

Gün İçi

Borsadaki bu ticaret stratejisinin bir parçası olarak, bir gün içindeki fiyat dalgalanmaları kullanılır. Bu ticaret tarzı hem hisse senedi hem de döviz piyasaları için geçerlidir.

Burada teknik analizi, scalping'den çok daha yüksek bir verimlilik derecesi ile kullanabilirsiniz. Temel analize gelince, bu durumda bir öncelik değil.

Gün içi, hem alış için hem de piyasa düştüğünde kısa pozisyonların zamanında açılmasıyla kazanabilirsiniz. Bu stili kullanırken, kayıpları sınırlamanıza izin veren bir stoploss ayarlamayı unutmamalısınız.

Ticaret istatistiklerini tutmak da önemlidir. Gün içinde en etkili zamanı belirlemek gerekir.

İlk başta fark edilmeyebilir, ancak birçok gün içi tüccar, günün en verimli kısmına sahiptir. Ve ticaret sürecinin tüm özelliklerini düzelterek ortaya çıkarılabilir. Her şeyi yazmanız gerekiyor: işlemin açılış ve kapanış zamanı, zararı durdur, kar al, artı ve eksi olarak kaç kez işe yaradığı. Yani, her işlem gününün eksiksiz ayrıntılı bir resmi.

En iyi zamanınızı belirleme,üzerine bahis yapmalısın. Bu ilkeyi göz ardı ederseniz, borsada karlı bir ticaret stratejisi kullansanız bile kötü sonuçlar elde edebilirsiniz.

Orta vadeli ticaret

Bu durumda, para birimi ve hisseler birkaç gün ila dört hafta arasında satın alınır. Bir giriş noktası seçmek için büyük zaman dilimlerinin bir analizi kullanılır - günlük, saatlik ve H4. Pazara daha doğru bir giriş için beş dakikalık grafiği inceleyebilirsiniz.

Orta vadeli stilde borsada hisse senedi alım satım stratejileri en karlı ve istikrarlı olarak kabul edilir. Bu durumda tek durak kaybı, scalping'den daha fazla kayıp getirebilir, ancak kâr da daha yüksektir.

Orta vadeli alım satımla, iyi giriş noktaları aramayı göze alabilir ve acele etmeden yüksek bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu nedenle, bu tarz tüm gün ticaret yapamayanlar için çok uygundur.

Uzun vadeli ticaret

Bu tarz, bir aydan birkaç yıla kadar siparişlerle çalışırken farklıdır. Piyasayla böyle bir çalışma planı, aktif ticaretten çok yatırım yapmaya benzer.

Borsada böyle bir ticaret stratejisine yetkin bir yaklaşımla, 2-3 yılda sermayenizi birkaç kez artırabilirsiniz. Uzun vadeli bir tarzda başarılı bir şekilde ticaret yapabilmek için, finansal göstergeleri doğru bir şekilde analiz edebilmeniz ve hisselerinin satın alındığı şirketin aktif olduğu piyasa bölümündeki değişiklikleri tahmin edebilmeniz gerekir.

Destek ve direnç seviyeleri

Borsadaki tüm ticaret stratejileri bolluğu ileseviyelerin kullanımı, kar elde etmenin temel planıdır. Onları bulmak için, fiyatın uzun süre geçmediği maksimum üst ve alt değerlere dikkat etmeniz gerekir.

Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için saatlik grafiği ve daha büyük zaman dilimlerini kullanmalısınız. Ancak günlük mumlara odaklanmak en iyisidir.

Bu çalışma planı, borsada hisse senedi alım satım stratejilerinin oluşturulması için çok uygundur. Döviz piyasası ayrıca kar için seviyeleri kullanmanıza izin verir.

Bu durumda giriş noktası, seviyeden veya onun dökümünden bir geri tepmedir.

Rebound hakkında konuşursak, birkaç mumdan oluştuğunu belirtmek gerekir. Fiyat belirtilen seviyeye dokunduğunda ve hareketi yavaşladığında, geri dönüş onaylanmadığı için emir açmaya gerek yoktur. Grafik daha ileri gidebilir. Bunun, daha önce yaklaştığı seviyeden fiyat sıçraması olduğundan emin olmak gerekir. Bu durumda stop, seviye çizgisinin biraz üzerine ayarlanır.

Bekleyen siparişleri de kullanabilirsiniz.

Kırılma durumunda, şema aynıdır - piyasaya ancak birkaç mum direnç seviyesinin üzerinde veya destek çizgisinin altında kapandıktan sonra girilir.

Bu klasik hisse senedi alım satım stratejisini kullanmak, göstergeler ve diğer alım satım stilleriyle birleştirilebilir. Seviyeler, orta vadeli iç ticaret için çok uygundur ve uzun vadeli ticarette istikrarlı bir kâr elde etmeye yardımcı olur.

Tüccarlar tarafından sıklıkla kullanılan başka stratejiler de vardır.

Kurutucu

Kanal oluşturma anlamına gelir. Grafiğin alt ve üst noktaları olan son üç ekstremum boyunca çizilen çizgiler yardımıyla oluşturulur.

Fiyat iki kanal sınırından birine yaklaşır yaklaşmaz ters yönde bir emir açılır, çünkü borsadaki bu ticaret stratejisine göre fiyat sınırdan çıkıp ters yöne gitmelidir..

Yalnızca bir sipariş açmanız ve yaklaşık 50 puanlık küçük bir zarar durdurma ayarlamanız gerekir.

Momentum Pinball

Bu strateji, aşırı değerli veya düşük değerli bir pazara girmeye odaklanır.

Kullanmak için Momentum göstergesini yüklemeniz gerekir. Bir işlem ancak göstergeden bir sinyal aldıktan sonra açılır. Bunu yapmak için, saatlik bir zaman aralığı açmanız ve son çubuğu/mumu kapattıktan sonra, çubuğun alt noktasından 20 puan daha düşük bir fiyatla bekleyen bir emir oluşturmanız gerekir.

Kaybı durdur, yükseğin 20 birim üstüne ayarlandı. Minimum kâr 60 piptir.

İç çubuk

Burada vurgu, özel göstergeler kullanılmadan analitiktir.

Analizin özü, sınırları bir öncekinin ötesine geçmeyen bir iç çubukla çalışmaktır. Görünüşünün gerçeği, grafiğin hareket yönünde olası bir değişikliği gösterir. Bu nedenle, bir iç çubuğun oluşumu pazara girmek için bir sinyal işlevi görebilir.

Bu strateji ileborsada işlem yaparken, zararı durdurma, bir satış emri açılırsa önceki en yüksek ve satın alma söz konusu olduğunda minimum seviyede ayarlanır.

Destek ve direnç seviyeleri, kar al - kar sabitlemesini belirlemek için kullanılır. Hesaplama, grafiğin en azından bir sonraki seviyeye taşınacağı yönündedir.

Kripto para birimiyle nasıl çalışılır

Bitcoin ve diğer dijital para türlerinin ticaretini başarıyla yapmak mümkündür. Bunu yapmak için stratejinizi birkaç basit ilkeye dayalı olarak oluşturmanız gerekir:

- Haberleri görmezden gelme. Kripto para borsasında hangi ticaret stratejisi kullanılırsa kullanılsın, haberleri her zaman takip etmelisiniz. Son zamanlarda dijital para ortaya çıktığı için Bitcoin'i günde 1000 USD kadar çökertebilecek beklenmedik olaylar mümkün. e. ve ertesi gün fiyatını 2.000 $ artırın. Haber, kripto para biriminin tek bir yasal statüsü olmaması nedeniyle de önemlidir. Örneğin Avustralya kendi dijital parasını yaratmayı planlarken, Çin bitcoini yasaklıyor. Bütün bunlar fiyat hareketini etkiler ve bu tür olayları görmezden gelirseniz depozitonun önemli bir kısmının kaybolmasına neden olan bir hata yapabilirsiniz.

- Hacimlere dikkat edin. İstikrarlı bir kâr elde etmek için, en büyük işlem hacimlerine sahip on kripto para birimini takip etmeye değer. Bu, riskleri az altmak ve örneğin bitcoin ile durum kötüleşirse her zaman bir geri dönüş seçeneğine sahip olmak için gereklidir.

- Bir düşüşe yetkin bir şekilde yanıt verin. Fiyat düştüyse, elbette satın almanıza gerek yoktur. Ama aynı zamanda hemen satmaktan yana bir seçim yapın. Değmez. Beklemek ve fiyatın nasıl değiştiğini görmek için kaldıraç kullanmak daha iyidir. Grafik dalgalanmalarının bazen çok belirgin olmasına rağmen, Bitcoin'in yakın gelecekte büyümesi bekleniyor. Bu nedenle hızlı bir satış hata olabilir.

Kripto para borsasındaki herhangi bir ticaret stratejisinin risk kontrolü içerdiğini unutmamak önemlidir.

Genel olarak, dijital para ile çalışırken, scalping veya gün içi gibi bir stil kullanabilirsiniz. Destek ve direnç seviyelerine dayalı bir strateji de iyi sonuçlar verebilir.

Seçenekler

Bu tür ticaret riskleri artırır. Aynı zamanda, iyi opsiyon ticareti stratejileri vardır. Borsa, adı ve seçilen para birimi ne olursa olsun, her şeyden önce bir piyasadır. Bu nedenle, seçeneklerle çalışırken, hiçbir şey sizi para birimi ticareti yaparken kullandığınız eylem kalıplarının aynısını kullanmaktan alıkoyamaz.

Birkaç yolla para kazanabilirsiniz:

- Kısa arama (bir arama seçeneği satma). Bu işlem, dayanak varlığın fiyatının spot piyasada düşeceğine inanmak için bir neden olduğunda yapılmalıdır.

- Uzun arama (seçenek satın alma). Piyasa sinyalleri, dayanak emtianın fiyatında bir artışa işaret ettiğinde satın alın.

- Boğa Çağrısı Yayılması. Stratejinin özü, aynı anda bir alım opsiyonu alıp satmaktır. Aynı zamanda, yürütme süresi aynı olmalıdır, ancak grevler farklıdır - satın alınanın daha azı vardır. Bu strateji, sınırlı bir fiyat artışı beklentisi olduğunda geçerlidir.

Sonuçlar

Nasılİstatistikler, risk yönetimi ilkelerinin ihmal edilmesi nedeniyle çoğu insanın borsada para kaybettiğini göstermektedir. Strateji seçimine gelince, bunları küçük bir depozito ile bir hesapta test etmek daha iyidir. Ve kararlı sonuçlara sahip olmanızı sağlayanda durmanız gerekir.