Yatırım tasarımı. Yatırım projesinin yaşam döngüsü ve verimliliği

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Gelecekte temettü almayı sağlayacak finansal kaynakların yatırım amacını belirlemek için yatırım tasarımı yapılır. Aynı zamanda hazırlanan belge bir iş planına biraz benziyor, ancak aynı zamanda proje, bilgileri en eksiksiz şekilde kapsamanıza ve belirli bir ekonomik soruna çözüm bulmanıza olanak tanıyor.

Yatırım ve yatırım kavramı

Bu terimlerin ne anlama geldiği genellikle herkes için açıktır. Ancak yatırımların gerçek anlamını bilmek, iyi finansal sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Bu, varlık büyüme sürecinin etkinleştirilmesi nedeniyle gerçekleşecek.

"Yatırım" terimi, güvenliğini sağlamanın yanı sıra değer artışı ve pozitif miktarda gelir elde etmeyi sağlayan belirli bir sermaye yatırımı yolu olarak anlaşılır. Bazen insanlar çok az parayı nereye yatıracaklarını bilemezler. Bu, onları "çorabın içine" koymalarına yol açar. Ancak, bu tür eylemler yatırımdır.adlandırılamaz, çünkü bu durumda para enflasyon sürecinden korunmaz. Aynı zamanda evde saklanan banknotlar sahibine gelir getiremez. Küçük para nereye yatırılır? En yaygın yol, onları bir bankada açılan bir mevduat hesabına yerleştirmektir. Bu zaten bir yatırım olarak adlandırılabilir, çünkü belirli bir süre sonra yatırılan sermayenin boyutu artacaktır.

Yatırımlardan kazanın

Bu işlem, sermayenin banka mevduatlarına ve menkul kıymetlere ve ayrıca gayrimenkullere taşınmasıyla gerçekleştirilebilir. Hepsine finansal araçlar denir.

Yatırım faaliyeti ile ne kastedilmektedir? Bu, yatırım hedeflerine ulaşmayı ve bir yatırım portföyü oluşturmayı amaçlayan bir dizi önlemdir. Bu, belirli nesnelere sermaye yatırımı hakkında kararlar almayı içerir.

Menkul kıymetlere ve mülke yapılan yatırımlar yönlendirilebilir. İlk durumda, sermaye yerleştirmenin amacı, borç yükümlülüklerini teyit eden veya şirketin faaliyetlerine katılma haklarını onaylayan çeşitli finansal araçlardır. En yaygın menkul kıymetlerden bazıları opsiyonlar, tahviller ve hisse senetleridir.

Mülkiyet yatırımı, gerçek somut değerlere, gayrimenkule (yapılar, binalar ve arazi), altın, değerli metaller, antikalar, sanat eserleri ve diğer koleksiyonlara yapılan sermaye yatırımını ifade eder.

Özel aktivite

Endüstriyel üretimdeki karmaşık sosyo-ekonomik sorunları çözmek içinve geliştirme çalışması durumunda, yatırım tasarımı olmadan yapmak imkansızdır. Bu kavram ne anlama geliyor?

Yatırım tasarımı özel bir faaliyet türüdür. Uygulamasında, veri organizasyonunu önemli ölçüde iyileştirebilecek ve yatırım projesinin yapısını detaylandırabilecek araçlar ve yöntemler kullanılır. Bu daha anlaşılır hale getirir. Ayrıca, böyle bir projenin bileşenleri, işlevleri ve teknolojileri arasındaki yakın ilişkinin izlenmesi de önemli bir faktördür. Sonuç olarak, alınan tüm eylemlerin etkinliği önemli ölçüde artar.

Ana Görevler

Yatırım tasarımı iş sektöründe yaygındır. Gelecekte ek kar elde etmeyi mümkün kılacak olan ücretsiz sermaye yatırımıyla ilgili ticari faaliyetlerin sıklıkla gerçekleştirildiği yer burasıdır.

Yatırım tasarımının en önemli görevi, bir girişimcinin mevcut ekonomik koşullarda para yatırmak için nesnenin çekiciliği hakkındaki soruya cevap vermesini sağlamaktır. Aynı zamanda, bu tür çalışmalar:

• gerçek talebin yanı sıra satış pazarının sahip olduğu potansiyelin kapsamlı bir analizini sağlayın;
• hedefinize ulaşmak için en başarılı stratejileri kullanın;
• Üretim problemlerini çözmenin sonuçlarının ayrıntılı ve nitel bir tanımını yapın.tüketicinin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca karşılayabilme yeteneklerinin konumu.

Nakit yatırım miktarının belirlenmesi

Yatırım tasarımının önemli görevlerinden biri, planı uygulamak için gereken finansal kaynak miktarını belirlemektir. Bu tür çalışmaların uygulanmasının her aşamasında gerekli hesaplamalar yapılır. Bir yatırım projesinin oluşturulması da öngörülemeyen sermaye sıkıntısından kaçınmak için önemlidir. Elde edilen veriler, borç verme, krediler, hissedarlık vb. ile ifade edilen finansmanı çekmenin en etkili yollarını seçme konusunda tavsiyelerde bulunmayı mümkün kılacaktır.

Yatırım tasarımının başarılı bir şekilde uygulanması sonucunda, tüm etkinliğin sürdürülebilirliğini sağlayacak katsayıları ve göstergeleri içeren yüksek kaliteli bir finansal plan oluşturulur.

Uygulanan yöntemler

Yeni yatırım projeleri şu anda bilimsel bir yaklaşım temelinde oluşturuluyor. Bunun için belirli yöntemler kullanılır. Aralarında:

• mevcut ilk verilerin analizi;
• deneysel testler;
• analitik hesaplamalar ve teknik uzmanlık üretimi;
• üretim ve satış tahmini;
• proje testi.

Ayrıca analitik ve simülasyon (dinamik) modeller vardır. Onların farkı nedir? Yatırım tasarımındaki dinamik modeller, analitik olanlardan farklı olarak, incelenen sistemde var olan ilişkileri tanımlamaz. Kullanımları binaya izin verirçalışma nesnesi içinde meydana gelen süreçlerin gelişimindeki aşamaların sırasını görüntüleyen bir algoritma. Bundan sonra, bilgisayarda olası durumların ön “oynatılması” gerçekleştirilir.

Yatırım tasarımında simülasyon modelleri, çalışma nesnesinin son derece karmaşık olduğu ve davranışının matematiksel denklemlerle tanımlanamadığı durumlarda kullanılır.

Yatırım projesi

Böyle bir belge, belirli bir nesneye sermaye yatırmanın uygunluğu için ekonomik bir gerekçedir. Buradan yatırımın ne kadar karlı olacağını, istenen karı elde etmek için hangi işlemlerin yapılması gerektiğini anlayabilirsiniz.

Böyle bir projenin hazırlanması, yatırımcıları çekme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Mevcut tüm koşulları incelemeden hiç kimse herhangi bir nesneye yatırım yapmaz. Yatırımcılar öncelikle belirli sayılarla ilgilenirler. Kâr miktarını ve yatırdığı paranın ne kadar sürede geri ödeyeceğini bilmesi gerekiyor. Yatırımcılar, işin seyri sırasında ortaya çıkabilecek mevcut risklerle de ilgilenmektedir. Bu nedenle yatırım analitiği, girişimciyi bu teklifin kendisi için karlı olacağına ikna etmelidir.

Sermaye yatırımı için projeler çok çeşitlidir. Amaçlarına, ölçeğine, yaşam döngüsüne ve uygulama kapsamına göre ayrılırlar. Bu öğelerin her birine daha yakından bakalım.

Hedefler

Herhangi bir yatırım projesi öğrenmek için oluşturulurseçilen nesneye yapılan yatırımlardan elde edilen geliri en üst düzeye çıkarmak için talimatlar.

Fakat bu genel hedefe ek olarak alt hedefler de var. Projeye özel özellikler vermenizi sağlarlar. Bu alt hedefler şunları içerir:

• ekolojik veya ekonomik bir sorunu çözme;
• çıktıda veya hizmet sayısında artış;
• yeni ürün lansmanı.

Ölçek

Yatırım projelerini bu özelliğe göre değerlendirin. Büyüklük, etkinliğe yatırılması planlanan fon miktarını ve ayrıca nihai sonuçların çevre üzerindeki etkisini gösterir.

Evet, şunlar var:

1. Megaprojeler. Bu tür yatırımlar, yüz milyardan fazla rubleye eşit, önemli miktarda finansman gerektirir. Bunlar büyük sanayi tesislerinin yapımını düşünen büyük programlardır. Buna bir örnek, Primorsky Bölgesi'nde bir doğal gaz sıvılaştırma tesisinin inşasına yönelik bölgesel yatırım projesidir.
2. Büyük olanlar. Bu tür projeler, sermaye yatırımları açısından birkaç on milyarlarca ruble tutarındadır. Örneğin, bir kimya tesisinin parçası olan bir plastik işleme sahasının yeniden inşası için benzer miktarlar gerekecektir.
3. Ortalama. Bu tür projeler geliştirilirken, planlanan sermaye yatırımları bir milyara yaklaşıyor veya biraz aşıyor. Kural olarak, bu gibi durumlarda para, yeni üretim tesislerinin inşasına veya modernizasyonun yanı sıra halihazırdaki binaların yeniden inşasına yöneliktir.oyunculuk.
4. Küçük. Bu kategorideki yatırım projelerine yatırım yapmak için gereken sermaye miktarı on milyon ruble ile bir milyar arasında değişmektedir.

Projelerin etkisine göre büyüklükleri şu şekilde ayrılır:

1. Ulusal ekonomik. Bu yatırım projeleri tüm devletin ekonomisini etkiler ve etkiler. Bunun bir örneği, plastik kartlar kullanan ulusal bir ödeme sisteminin geliştirilmesidir.
2. Bölgesel. Bu tür programlar öncekilere benzer, ancak yalnızca sınırlı bir alanı ilgilendirir. Bölgesel bir yatırım projesine bir örnek, Kırım'da bir köprü inşaatıdır.
3. Sanayi. Bu tür yatırım projelerinin sadece ulusal ekonominin tek bir alanında uygulanması amaçlanmıştır. Örneğin, açık denizde petrol üretimi.
4. Yerel. Bu tür projelerin amacı doğrudan belirli bir yerellik ile ilgilidir. Buna bir örnek, yerel yakıtla çalışan küçük bir elektrik santralinin inşasıdır.

Yaşam döngüsü

Her yatırım projesinin belirli bir zaman diliminden geçmesi gerekir. Böyle bir yaşam döngüsünün başlangıcı, bir fikrin doğuşudur. Bunu, yatırım tasarımı üzerinde çalışmayı ima eden kağıt üzerinde yürütülmesi izler. Böyle bir faaliyetin yaşam döngüsü, belirli bir üretimde uygulama sürecinde halihazırda uygulanmış bir fikrin tüm olasılıklarının tüketilmesiyle sona erer.

Uygulama zamanına dayalı yatırım projeleri

Aşağıdaki gibi olabilirler:

• kısa vadeli (5 yıla kadar);
• orta vadeli (5-15 yıl);
• uzun vadeli (15 yıldan fazla).

Yeni inşaatla ilgili yatırım projelerinin yaşam döngüsü, üretimin mevcut teknik ve teknolojik temelde genişletilmesi düşünülen projelerden her zaman daha uzundur. Ayrıca, büyük ölçekli işlerin yürütülmesi için zaman aralığı, yerel faaliyetler için her zaman aynı süreyi aşmaktadır. Bu göstergelere ek olarak, yaşam döngüsünün süresi de nesnenin bulunduğu, geliştirme sermaye yatırımlarının sağlandığı koşullar ve çevresi tarafından belirlenir.

Olumlu bir yatırım ortamıyla, iş yapma süresi önemli ölçüde azalır. Bu tür koşullar girişimciler için oldukça caziptir. Bu durumda yatırım projesinin verimliliği yani birim zaman başına yatırım getirisi artar.

Uygulama alanı

Bu göstergeye göre, tüm yatırım projeleri şu şekilde ayrılır:

1. Üretim. Bunlar ülke ekonomisinin gelişimi için gerekli gerçek ürünleri yaratmayı amaçlayan yatırım projeleridir.
2. Sosyal. Bu tür yatırımlar arasında eğitim, sağlık ve diğer kamusal yaşam alanlarına yapılan yatırımlar yer alıyor.
3. Çevresel. Bu projeler, atmosferi zararlı emisyonlardan korumak, doğal kaynakları korumak vb. için yollar ve yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor.
4. Bilimsel ve teknik. sürdürmek için bu tür yatırımlara ihtiyaç vardır.temel ve uygulamalı bilim. Bu durumda para, en umut verici araştırma alanlarına yatırılır.
5. Finansal sistemin içine. Bu tür yatırımlar, bankaları yönetmek için yöntemlerin geliştirilmesine, borsaların ve borsaların, sigorta sisteminin vb. geliştirilmesine yöneliktir.
6. Organizasyonel. Bu tür yatırımlar, ürün kalitesi ve üretim yönetimini iyileştirmek ve ayrıca çalışan insanlar için normal çalışma ve boş zaman koşulları yaratmak için gereklidir.

Performans değerlendirmesi

Yatırım projesinin aşamalarının her biri dikkatli bir değerlendirmeye tabidir. Aynı zamanda, sermaye yatırımlarının getirisinin ekonomik bir değerlendirmesi yapılır. İlk aşamalarda, çıkarılan sonuçlar doğada öngörücüdür. Daha sonra, mevcut fiili göstergelere dayalı olarak, projenin etkinliğinin değerlendirilmesi hesaplanmış bir karakter kazanır.

Herhangi bir tahminin %100 kesin olamayacağı dikkate alındığında, bazı varsayımlar açıklamalarında göz ardı edilemez. Bu, değerlendirmenin doğruluğuna yansır. Ancak yatırımcılar en çok, fonların maliyetli olandan kârlı olana transfer edildiği an ile ilgileniyorlar. Bunu belirlemek için dinamik ve statik tahminler vardır. Hangi türün seçileceği büyük ölçüde yatırım sürecinin aşamasına bağlıdır.