Zarf göstergesi: açıklama, gerekli ayarlar, uygulama, kullanım stratejisi

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Zarflar göstergesi, işlem aralığının üst ve alt sınırlarını belirlemek için kullanılan bir araçtır. Fiyat etkinliği grafiği, biri tüccar tarafından belirlenen bir mesafede, yukarıdaki hareketli ortalamayı, diğeri ise bunun altındaki hareketli ortalamayı tekrarlayan iki satır görüntüler.

Alım satım aralıklarıyla birlikte, bu teknik analiz aracı, aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını belirlemek için yaygın olarak kullanılır.

Zarf göstergesi nasıl kullanılır

Tüccarlar bu enstrümanı farklı şekillerde yorumlar. Birçoğu bunu bir ticaret aralığı belirlemek için kullanır. Fiyat üst limiti test ettiğinde aşırı alım olarak kabul edilir ve satış sinyali oluşur. Buna karşılık, fiyat dibe vurduğunda, varlık aşırı satılır ve bu da satın almaya davettir. Bu kural, münavebe yasasına dayanmaktadır.

Göstergenin üst ve alt satırları, standart koşullar altında fiyatın Zarf aralığında kalma eğiliminde olacağı şekilde doğal olarak tanımlanır.

Değişken bir varlıkla uğraşırken, bu aracı kullanan yatırımcılar çok fazla sinyal almaktan kaçınmak için yüksek bir reddetme yüzdesi ayarlayabilir. Daha az değişken varlıklar için, daha ılımlı bir ayar, gerekli sayıda alım satım uyarısı üretecektir.

Başarı olasılığını artırmak için, Zarflar göstergesi genellikle diğer teknik analiz biçimleriyle birlikte kullanılır.

Örneğin, tüccarlar, olası bir geri dönüş noktası belirlemek için işlem hacmi göstergelerini ve piyasa hareketi modellerini gözlemlerken, fiyat artışları gösterge çizgilerinin sınırlarını geçtiğinde olası pazara giriş noktalarını belirleyebilir.

Finansal varlıklar uzun süre aşırı satım veya aşırı alım koşullarında işlem gördüğü için bu doğru yaklaşımdır.

Zarfları Hesaplama

Göstergenin her iki bileşenini hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

• Üst satır=SMA (Yakın, T)[1 + K / 100].
• Alt satır=SMA (Kapat, T)[1-K / 100].

Burada SMA basit bir hareketli ortalamadır, Kapanış kapanış fiyatıdır, Т ortalama alma dönemidir, K ortalamadan ofset değeridir (yüzde olarak ölçülür).

Göstergeyi kullanmanın temel amacı, trenddeki değişiklikleri tespit etmektir.

Tüccarlar çoğu zaman yanlış sinyallerden kaynaklanan kayıpları telafi edecek kadar güçlü piyasa hareketleriyle karşı karşıya kalır. Bu, Zarfların gerçekten de minimum bir kazanç yüzdesini kabul etmek isteyen tüccarlar için yararlı bir araç olduğunu gösteriyor.

Piyasa katılımcıları, ayarları değiştirirken oynaklığı hesaba katmalıdır.

Zarflar göstergesi, fiyat hareketlerini açıklamak için daha dar veya daha geniş aralıklar gerektireceğinden, düşük veya yüksek oynaklığa sahip varlıkları farklı şekilde ele almak da gereklidir.

Temel sinyalleri anlama

Ticaret göstergesi hareketli bir ortalamaya dayalıdır ve ikincisinin dahili özelliklerinin Zarflara yansıtılmasını beklemeliyiz.

Hareketli ortalamalar, bir varlığın yönünü doğrulamak için kullanılan yaygın bir araçtır ve aynı zamanda trend odaklı bir teknik analiz aracı olarak kullanılır.

Trend tespiti

Bir tüccarın daha genel bir piyasa düzeni görebilmesi için fiyat dalgalanmalarını yumuşatmak için hareketli bir ortalama kullanılır. Yükselirse, bu yükseliş ruh halinin bir teyididir. Aşağı hareket ederse, düşüş eğilimini onaylar.

Aynısı Zarflar göstergesi için de geçerlidir. Bir tüccar, piyasa hareketi hakkında önemli bilgiler almak için yönüne bakabilir. Bant yükselirse, bu yükseliş ruh halini gösterir ve eğereğilir, düşüş eğilimini onaylar.

Zarfları CCI ile birleştirerek daha yüksek ticaret karlılığı elde edilebilir.

Gösterge, güçlü bir dürtünün başladığının bir işareti olarak, güçlü piyasa hareketlerini ararken de yararlıdır.

Güçlü bir düşüş trendi olduğunda, geri çekilmeleri tespit etmek ve ödül karlarını artırmak için aşırı alım sinyalleri yerleştirilebilir. CCİ göstergesi negatif bölgeye girdiğinde momentum tekrar düşüşe geçiyor.

Zarflara gelince, eğer fiyat üst limiti aşarsa, bu yeni bir trendin başladığına dair bir sinyal oluşturur. Öte yandan fiyat alt çizginin altına düşerse, bu düşüş trendinin başladığını gösterir. Çoğu yeni bir trend oluşturmayacağından, bu tür kırılmalar meydana geldiğinde dikkatli olunmalıdır. Genellikle önceki fiyat aralığına dönerler. Ancak geliştirme sürecinde yeni bir trend ortaya çıkarsa, varlığın değerindeki değişim dramatik hale gelebilir.

Aşırı alım ve aşırı satım

Zarflar göstergesi piyasa koşullarını belirlemek için kullanılabilir.

Varlıklar aşırı satın alınır veya aşırı satılır ve sırasıyla güçlü bir yükseliş veya düşüş trendi sırasında öyle kalır. Bu durumda gezinmek için fiyatın ne zaman göstergenin üst çizgisini aştığını ve bunun üzerinde kaldığını takip etmeniz gerekir. Bu güçlü bir yukarı doğru hareketi gösterir.

Gerçekten de, göstergenin maksimumu, aşağıdakilerden sonra büyümeye başlar:varlığın değerini sürekli aşan Teorik olarak bu, piyasanın aşırı satın alındığını gösterebilir, ancak aynı zamanda aşırı alım koşullarının devam edeceğinin bir işaretidir.

Aynı durum aşırı satım koşulları için de geçerlidir.

Örneğin, fiyat, göstergenin üst çizgisini kırdığında aşırı alım bölgesine girer ve CCİ de bu bölgedeyse bu, varlığın da aşırı alım olduğunun bir işaretidir.

CCI çizgisi 100'ün altına düştüğünde bir geri dönüş meydana gelir ve bu da bir satış sinyalini doğrular.

Başka bir senaryo, fiyatın Zarfların alt sınırının altına düştüğünü ve bu da pazarın aşırı satıldığını gösterir. Bu, çizgisi -100 seviyesini geçmediğinde CCİ göstergesi tarafından da onaylanır. Yukarı doğru bir kırılma, bir geri çekilmeyi, yani uzun bir pozisyon açma sinyalini onaylar.

Gün içi ticaret stratejileri

Bu teknik analiz aracıyla ölçekleme (pipleme) 1-, 5- ve muhtemelen 15 dakikalık grafikler kullanılarak mümkündür.

Zarflar göstergesini, süreyi 40'a ve sapmayı 0, 1'e ayarlayarak ayarlamak ve yukarıdaki zaman dilimlerinden birine uygulamak gerekir. Uzmanlar, üst veya alt sınır kırıldığında alım satım yapılmasını tavsiye ediyor. Fiyat aralığın dışında kapanır ancak önceki mum kapanmazsa, bu sırasıyla bir düşüş veya yükseliş sinyalidir.

Gündüz ticaret stratejileri

Zarfları günlük ticarette kullanmak zor, ancak ayarların değiştirilmesi büyük bir etki yaratabilirYardım Edin. Uzun zaman dilimlerinin (saatlik, 4 saatlik veya bir günlük) ayarlandığından emin olmalısınız. Gösterge, 0,75 sapma ile 28'lik bir periyot için ayarlanmalıdır ve sinyalleri doğrulamak için Williams yüzde aralığını ekleyin.

Zarf koparma ticaret stratejisi, günlük ticaret için en uygun ve uygulanabilir stratejidir. Piyasanın aşırı satın alındığını gösteren fiyatın üst çizgiyi ne zaman kırdığını izlemekten oluşur. Williams'ın yüzde aralığı aşırı satın alınırsa (su çizgisi -20'nin üzerindedir ve ardından bu seviyenin altına düşerse), bir satış sinyali oluşuyor.

Tersine, fiyat göstergeyi düşürürse, piyasa aşırı satım koşullarındadır.

Bir satın alma sinyali için Williams'ın yüzde aralığı aşırı satım alanını (-80,00) kırana kadar beklemeliyiz.

Swing Trader Stratejileri

Swing ticareti, Zarf göstergesini kullanarak mümkündür ve aşırı alım veya aşırı satım sıçramasını tespit etmeye yardımcı olmak için diğer teknik analiz araçlarıyla (Stochastic gibi) birleştirildiğinde daha da iyidir.

Bu göstergenin periyodunu 10'a ve sapmayı 0,75'e ve stokastik göstergenin periyodunu 14'e ayarlamak gereklidir. Aşırı alım-aşırı satım ticaret stratejisi 4 saatlik zaman diliminde uygulanmaktadır.

İkili seçeneklerde zarf göstergesi

Göstergeyi kullanma örneğiBu tür bir ticaret, bir kanal koparma stratejisidir. İkili opsiyonda, Zarflar göstergesi bir fiyat kanalı oluşturur. Sinyal, mum ve 6 dönemlik üstel hareketli ortalama, kanalı yukarı veya aşağı kırdığında oluşur. MACD göstergesi, hareketin kopma yönündeki gücünü karakterize eder. Pozitif değeri bir satın alma sinyalini onaylarken, negatif değeri bir satış sinyalini onaylar.

Zaman aralığı 10, 15 ve 30 dakika için 5 dakikaya ayarlanmıştır.

Sonunda

Zarflar genellikle bir eğilim göstergesi olarak kullanılır, ancak aynı zamanda pazarın aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı satın alındığını belirlemek için bir araç olarak hizmet eder.

Bir konsolidasyon döneminden sonra, gösterge çizgisinin güçlü bir şekilde kırılması, uzun süreli bir hareketin başlangıcı olabilir.

Bir tüccar bir yükseliş trendi gördüğünde, teknik analistler aşırı satım alanlarını ve bu trendler içinde tutulan geri çekilmeleri belirlemek için diğer momentum gösterge sistemleriyle birlikte kullanmaya karar verebilir.

Aşırı alım koşulları ve sıçramalar, daha yüksek ayı piyasası koşullarında satışa başlayabilir.

Güçlü bir eğilim yoksa, gösterge çizgileri Williams yüzde aralığı osilatörüne benzer şekilde çalışabilir.

Üst bariyeri aşmak aşırı alım sinyalleri verir ve alttaki bariyer aşırı satım uyarısı verir.

Bu sinyalleri doğrulamak için diğer teknik analiz türlerini kullanmak son derece önemlidir.